صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱,۴۵۲,۱۰۴	۲۴.۵۷ %	۳,۷۵۳,۳۶۰	۶۳.۵۱ %	۱۴۵,۳۳۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۴۳۱	۳.۱۹ %	۳۷۰,۹۹۳	۶.۲۸ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱,۴۱۸,۷۰۰	۲۴.۴۱ %	۳,۷۲۱,۲۴۱	۶۴.۰۲ %	۱۴۸,۵۸۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۷۷	۲.۶۱ %	۳۷۲,۳۹۷	۶.۴۱ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱,۴۱۸,۷۰۰	۲۴.۴۱ %	۳,۷۲۱,۲۴۱	۶۴.۰۲ %	۱۴۸,۵۸۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۷۷	۲.۶۱ %	۳۷۲,۱۸۱	۶.۴ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱,۴۱۸,۷۰۰	۲۴.۴۱ %	۳,۷۲۱,۲۴۱	۶۴.۰۳ %	۱۴۸,۵۸۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۷۷	۲.۶۱ %	۳۷۱,۹۶۶	۶.۴ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱,۴۵۲,۷۳۱	۲۴.۷۸ %	۳,۷۶۳,۶۷۰	۶۴.۲ %	۱۴۴,۳۴۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۲۴	۲.۳۳ %	۳۶۴,۹۰۷	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱,۴۲۰,۴۶۱	۲۴.۱۸ %	۳,۷۴۱,۵۸۴	۶۳.۷ %	۱۳۷,۶۳۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲,۵۲۴	۴.۱۳ %	۳۳۱,۸۷۶	۵.۶۵ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱,۴۶۲,۲۴۵	۲۵.۲۴ %	۳,۸۰۹,۰۵۵	۶۵.۷۴ %	۱۴۱,۳۳۶	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۰۹	۲.۱۹ %	۲۵۴,۵۲۶	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱,۴۴۷,۹۴۶	۲۴.۷۸ %	۳,۷۷۷,۴۳۴	۶۴.۶۳ %	۱۴۲,۳۹۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۲۴۴	۳.۱ %	۲۹۵,۰۳۸	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱,۳۹۹,۵۲۵	۲۴.۵۹ %	۳,۶۳۸,۶۸۹	۶۳.۹۲ %	۱۴۳,۲۵۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۲۱۶	۲.۳۱ %	۳۷۹,۳۵۴	۶.۶۶ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱,۳۹۹,۵۲۵	۲۴.۵۹ %	۳,۶۳۸,۶۸۹	۶۳.۹۳ %	۱۴۳,۲۵۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۲۱۶	۲.۳۱ %	۳۷۹,۱۳۸	۶.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...45 »

ترکیب دارایی‌های روزانه