صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱,۳۹۹,۵۲۵	۲۴.۵۹ %	۳,۶۳۸,۶۸۹	۶۳.۹۳ %	۱۴۳,۲۵۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۲۱۶	۲.۳۱ %	۳۷۸,۹۲۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱,۴۹۷,۵۳۸	۲۶.۱۳ %	۳,۶۶۳,۰۷۳	۶۳.۹ %	۱۸۹,۹۵۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۹۰	۲.۴۶ %	۲۴۰,۳۴۰	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱,۵۲۵,۱۷۸	۲۶.۲۷ %	۳,۷۱۳,۷۰۵	۶۳.۹۶ %	۱۸۵,۹۰۴	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۹۰	۲.۴۳ %	۲۴۰,۱۲۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱,۴۸۷,۱۴۷	۲۶.۰۵ %	۳,۶۵۵,۱۰۶	۶۴.۰۲ %	۱۷۹,۱۷۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۵۴	۲.۶ %	۲۳۹,۶۵۵	۴.۲ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱,۴۴۷,۵۲۳	۲۵.۶۲ %	۳,۵۸۵,۶۰۷	۶۳.۴۷ %	۱۸۵,۷۰۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۹۲۴	۳.۰۳ %	۲۵۹,۸۵۵	۴.۶ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱,۴۱۸,۱۲۰	۲۵.۳۹ %	۳,۴۶۲,۶۶۵	۶۲ %	۱۷۸,۸۷۶	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۲۱	۳.۰۱ %	۳۵۷,۳۸۱	۶.۴ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱,۴۱۸,۱۲۰	۲۵.۳۹ %	۳,۴۶۲,۶۶۵	۶۲ %	۱۷۸,۸۷۶	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۲۱	۳.۰۱ %	۳۵۷,۱۶۲	۶.۴ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱,۴۱۸,۱۲۰	۲۵.۳۹ %	۳,۴۶۲,۶۶۵	۶۲.۰۱ %	۱۷۸,۸۷۶	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۲۱	۳.۰۱ %	۳۵۶,۹۴۸	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱,۴۳۸,۴۲۲	۲۵.۴ %	۳,۵۷۵,۹۴۳	۶۳.۱۴ %	۲۲۲,۲۳۱	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۴۸۹	۳.۷۵ %	۲۱۴,۳۰۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۴۵۹,۰۴۹	۲۵.۵۱ %	۳,۶۰۸,۰۳۳	۶۳.۰۷ %	۲۱۶,۴۰۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۹۲۰	۳.۹۵ %	۲۱۰,۹۶۹	۳.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...45 »

ترکیب دارایی‌های روزانه