صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۹۶۲,۷۹۷	۲۴.۰۴ %	۵,۰۸۱,۶۶۸	۶۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۶۱۵	۷.۸۷ %	۴۷۸,۰۸۳	۵.۸۶ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۹۵۰,۱۵۷	۲۴ %	۵,۰۵۳,۴۶۹	۶۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۶۱۵	۷.۹۱ %	۴۷۷,۹۳۱	۵.۸۸ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲,۰۵۷,۸۶۲	۲۴.۱۴ %	۵,۶۸۱,۴۱۹	۶۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۰,۳۷۸	۷.۱۶ %	۱۷۶,۰۷۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲,۱۰۶,۸۵۳	۲۴.۲۵ %	۵,۸۲۹,۹۲۹	۶۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۸۱۱	۶.۹۴ %	۱۴۹,۳۳۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۲,۱۳۸,۶۹۸	۲۴.۲ %	۵,۹۷۹,۲۳۸	۶۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۰۷۱	۶.۸۱ %	۱۱۷,۶۸۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲,۱۵۲,۴۹۹	۲۴.۰۶ %	۶,۰۹۷,۲۱۶	۶۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱,۹۵۶	۶.۷۳ %	۹۵,۷۱۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۲,۲۰۳,۸۲۹	۲۴.۱۱ %	۶,۲۴۱,۱۰۹	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱,۹۵۴	۶.۵۸ %	۹۵,۰۳۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲,۲۰۳,۸۲۹	۲۴.۱۱ %	۶,۲۴۱,۱۰۹	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱,۹۵۴	۶.۵۸ %	۹۴,۸۹۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲,۲۰۳,۸۲۹	۲۴.۱ %	۶,۲۵۶,۲۶۷	۶۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۰,۳۱۴	۶.۴۶ %	۹۲,۳۱۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲,۲۰۳,۸۲۹	۲۴.۱۱ %	۶,۲۵۶,۲۶۷	۶۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۰,۳۱۴	۶.۴۶ %	۹۲,۱۶۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...45 »

ترکیب دارایی‌های روزانه