صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۳۷۲,۸۵۵	۲۱.۷۴ %	۷,۱۸۹,۱۱۵	۶۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴,۴۱۶	۹.۵۷ %	۳۰۹,۳۸۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲,۴۲۸,۰۶۱	۲۲.۲۶ %	۷,۲۳۴,۶۹۷	۶۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۳۹۶	۹.۴۹ %	۲۱۱,۱۴۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲,۴۲۸,۰۶۱	۲۲.۲۶ %	۷,۲۳۴,۶۹۷	۶۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۳۹۶	۹.۴۹ %	۲۱۰,۹۹۰	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲,۴۳۴,۶۸۱	۲۲.۳ %	۷,۲۳۵,۲۴۶	۶۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۳۹۶	۹.۴۸ %	۲۱۰,۸۳۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲,۴۲۹,۸۷۸	۲۲.۲۶ %	۷,۳۵۳,۰۸۲	۶۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴,۷۹۰	۸.۹۳ %	۱۵۸,۷۹۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۲,۴۶۳,۲۷۶	۲۲.۲۵ %	۷,۴۸۴,۷۵۳	۶۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۵,۵۷۶	۷.۴۶ %	۲۹۷,۹۹۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۲,۴۳۶,۷۶۶	۲۱.۸۳ %	۷,۵۹۲,۴۶۵	۶۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۵,۹۵۹	۶.۳۲ %	۴۲۷,۲۸۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۲,۳۸۲,۳۱۹	۲۱.۲۶ %	۷,۶۶۵,۶۱۸	۶۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۱۵۷	۷.۲۴ %	۳۴۷,۵۸۶	۳.۱ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۲,۳۵۸,۱۶۷	۲۰.۶۱ %	۷,۸۵۳,۰۳۶	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۶۵۱	۹.۶۹ %	۱۱۹,۸۱۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۲,۳۵۸,۱۶۷	۲۰.۶۱ %	۷,۸۵۳,۰۳۶	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۶۵۱	۹.۶۹ %	۱۱۹,۶۸۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...45 »

ترکیب دارایی‌های روزانه