صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۹۲۴,۵۹۱	۲۴.۳۷ %	۵,۶۵۹,۲۷۵	۷۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۶۰۷	۳.۱۶ %	۶۵,۲۵۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱,۸۸۱,۶۰۱	۲۴.۲۵ %	۵,۵۶۳,۱۵۴	۷۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۹۱۹	۳.۲۲ %	۶۵,۰۸۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱,۸۳۵,۰۵۵	۲۴.۲۶ %	۵,۴۱۳,۱۳۴	۷۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۸,۱۹۱	۳.۱۵ %	۷۶,۳۵۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱,۸۰۵,۲۴۲	۲۴.۱۴ %	۵,۳۵۷,۰۶۲	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۵۴	۲.۴۲ %	۱۳۳,۹۱۴	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱,۸۰۵,۲۴۲	۲۴.۱۴ %	۵,۳۵۷,۰۶۲	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۵۴	۲.۴۲ %	۱۳۳,۷۴۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۸۰۵,۲۴۲	۲۴.۱۵ %	۵,۳۵۷,۰۶۲	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۵۴	۲.۴۲ %	۱۳۳,۵۶۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱,۸۰۵,۷۰۴	۲۳.۷۴ %	۵,۳۷۶,۳۰۳	۷۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۱۴۶	۳.۸۳ %	۱۳۲,۹۲۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱,۷۵۹,۸۵۰	۲۳.۶۸ %	۵,۳۰۵,۱۲۷	۷۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۰۸۴	۳.۸۸ %	۷۹,۳۳۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱,۷۶۳,۱۵۸	۲۳.۷۱ %	۵,۳۱۱,۳۸۱	۷۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۰۸۴	۳.۸۷ %	۷۴,۵۹۱	۱ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱,۷۴۶,۹۵۱	۲۳.۴ %	۵,۳۵۶,۳۰۸	۷۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۵۷۷	۳.۴۶ %	۱۰۳,۹۱۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...45 »

ترکیب دارایی‌های روزانه