صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۲,۳۵۳,۱۳۰	۲۰.۸۶ %	۷,۷۳۳,۱۶۲	۶۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷,۳۸۳	۹.۵۵ %	۱۱۶,۳۸۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۲,۳۴۴,۸۶۱	۲۰.۹۳ %	۷,۶۵۴,۱۱۵	۶۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۱۴۰	۱۰.۱۱ %	۷۱,۷۳۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۲,۳۳۲,۲۷۵	۲۰.۸۱ %	۷,۷۷۵,۶۵۶	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۲۷۶	۹.۱۸ %	۷۱,۶۰۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۲,۳۳۲,۲۷۵	۲۰.۸۱ %	۷,۷۷۵,۶۵۶	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۲۷۶	۹.۱۸ %	۷۱,۴۷۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۲,۳۳۲,۲۷۵	۲۰.۸ %	۷,۷۷۷,۴۲۳	۶۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۲۷۶	۹.۱۸ %	۷۱,۳۴۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۲,۲۸۹,۶۰۲	۲۱.۷۳ %	۷,۴۴۳,۰۵۵	۷۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۷,۹۰۲	۶.۸۱ %	۸۶,۸۸۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۲,۱۴۰,۳۶۳	۲۲.۳۳ %	۷,۰۵۳,۷۴۵	۷۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۵۴۲	۳.۱۸ %	۸۶,۷۳۷	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۲,۱۳۱,۶۰۷	۲۲.۹۷ %	۶,۹۳۳,۱۴۳	۷۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۳۹۲	۱.۳۷ %	۸۶,۵۹۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۲,۱۰۱,۷۶۵	۲۲.۷۲ %	۶,۹۳۷,۰۹۴	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۰۱	۱.۳۷ %	۸۶,۵۰۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۲,۰۵۴,۴۲۹	۲۲.۴ %	۶,۵۷۷,۳۱۹	۷۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱,۵۳۰	۴.۹۲ %	۸۶,۳۸۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...45 »

ترکیب دارایی‌های روزانه