صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱,۷۸۴,۲۵۵	۲۲.۵۶ %	۵,۳۴۶,۹۱۸	۶۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۸,۵۹۰	۸.۷۱ %	۸۹,۳۷۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱,۷۴۶,۶۲۵	۲۲.۵۶ %	۵,۲۳۴,۲۳۹	۶۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۷۳۰	۸.۰۴ %	۱۳۸,۰۴۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۷۶۷,۶۸۳	۲۲.۵۷ %	۵,۳۴۷,۳۳۴	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴,۹۲۸	۷.۹۸ %	۹۱,۷۲۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱,۷۶۷,۶۸۳	۲۲.۵۷ %	۵,۳۴۷,۳۳۴	۶۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴,۹۲۸	۷.۹۸ %	۹۱,۱۹۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۷۶۷,۶۸۳	۲۲.۵۹ %	۵,۳۴۳,۳۶۶	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴,۹۲۸	۷.۹۸ %	۹۰,۶۵۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۷۶۸,۷۴۴	۲۲.۵۸ %	۵,۳۶۵,۷۹۸	۶۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲,۱۴۹	۷.۸۱ %	۸۷,۸۸۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۷۴۵,۲۲۹	۲۲.۱ %	۵,۳۴۶,۲۰۴	۶۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹,۴۱۵	۸.۹۸ %	۹۵,۵۱۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱,۷۴۲,۱۲۶	۲۱.۷۸ %	۵,۴۰۴,۷۴۹	۶۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۹۳۹	۹.۷۴ %	۷۳,۹۳۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱,۷۶۴,۳۷۸	۲۱.۸۳ %	۵,۴۶۵,۰۵۴	۶۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۰,۶۸۷	۹.۶۶ %	۷۳,۴۰۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱,۸۰۷,۵۸۴	۲۱.۵۹ %	۵,۵۵۴,۸۸۸	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۷,۶۱۷	۱۱.۳۲ %	۶۲,۳۲۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...45 »

ترکیب دارایی‌های روزانه