صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۸۰۷,۵۸۴	۲۱.۵۹ %	۵,۵۵۴,۸۸۸	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۷,۶۱۷	۱۱.۳۲ %	۶۱,۸۰۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۸۰۷,۵۸۴	۲۱.۷۵ %	۵,۵۴۹,۸۰۲	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۳,۴۱۷	۱۰.۷۵ %	۶۱,۲۷۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۸۰۷,۵۸۴	۲۱.۷۵ %	۵,۵۴۹,۹۴۱	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۲,۸۰۵	۱۰.۶۲ %	۷۱,۱۶۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱,۸۴۱,۰۱۰	۲۱.۶۴ %	۵,۶۸۲,۹۰۴	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲,۵۷۴	۱۰.۷۳ %	۷۰,۶۳۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱,۸۴۱,۰۱۰	۲۱.۶۴ %	۵,۶۸۲,۹۰۴	۶۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲,۵۷۴	۱۰.۷۳ %	۷۰,۱۰۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱,۸۷۳,۷۳۳	۲۲.۱۲ %	۵,۶۱۹,۱۵۱	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۶,۸۳۲	۱۰.۷۱ %	۶۹,۵۸۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱,۸۷۳,۷۳۳	۲۲.۱۳ %	۵,۶۱۹,۱۵۱	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۶,۸۳۲	۱۰.۷۱ %	۶۹,۰۵۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱,۸۷۳,۷۳۳	۲۲.۱۳ %	۵,۶۱۹,۱۵۱	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۶,۸۳۲	۱۰.۷۱ %	۶۸,۵۳۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱,۸۷۳,۷۳۳	۲۲.۱۳ %	۵,۶۱۶,۹۰۴	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۶,۸۳۲	۱۰.۷۱ %	۶۸,۰۱۳	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱,۸۵۹,۲۸۵	۲۲.۰۱ %	۵,۶۰۱,۴۷۴	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۳,۷۷۲	۱۰.۳۴ %	۱۱۳,۳۶۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...45 »

ترکیب دارایی‌های روزانه